오늘은 V49.3 가속돌파 전략으로 22건을 체결했다. 결과만 말하면 마이너스 마감. 시장은 9시대 초반 잠깐 먹여주다가 09:07 전후로 표정을 싹 바꿨고, 그 자리에서 손절이 줄줄이 나왔다.
한 줄 요약 — 승률은 45%인데 손익비가 0.62. 이긴 거래는 한 번에 +3,000원, 진 거래는 한 번에 -5,000원. 산수가 안 맞는 하루였다.
📊 오늘의 숫자
총 거래22건
최종 손익-29,930원
승 / 패10승 12패
승률45.5%
평균 수익 / 손실+3,168 / -5,134
손익비0.62
평균 보유시간4.3분
베스트 / 워스트대한광통신 / 퀄리타스반도체
🔍 매도이유별 성적
| 매도 사유 | 건수 | 합계 손익 | 평균 수익률 |
|---|
| 1차익절(+2.5%) | 5 | +14,941 | +2.14% |
| 트레일링스탑(고점-1.0%) | 4 | +9,331 | +1.54% |
| 트레일링스탑(고점-1.5%) | 1 | +7,412 | +4.85% |
| 손절매도(-1.5%) | 12 | -61,614 | -1.80% |
익절 쪽은 시스템대로 잘 잘렸다. 문제는 손절이 12건이라는 점. 22건 중 절반 이상이 -1.5% 손절선을 그대로 맞고 끝났다는 건, 진입 자체가 평균적으로 별로였다는 얘기다. 신호가 잘못된 게 아니라, 신호를 받아주는 시장 환경이 아니었을 가능성이 크다.
📈 단계별 — Stage2가 살린 하루
| 단계 | 건수 | 합계 | 평균 수익률 |
|---|
| stage1 (1차 청산) | 17 | -46,673 | -0.64% |
| stage2 (잔량 트레일) | 5 | +16,743 | +2.21% |
오늘의 포지티브 시그널. Stage2(잔량을 트레일링으로 끌고 가는 구간)는 5건 모두 플러스, 평균 +2.21%였다. 1차익절을 친 종목이 추세를 이어갈 때 잔량을 끝까지 들고 가는 로직은 잘 돌아가고 있다는 뜻. 대한광통신 마지막 거래에서 +4.85%로 7,412원을 챙긴 게 대표적이다.
🏆 종목별 — 이겨준 놈, 죽여준 놈
오늘의 효자 TOP 3
| 종목 | 거래 | 합계 |
|---|
| 대한광통신 | 4 | +15,908 |
| 제일일렉트릭 | 2 | +6,019 |
| 피노 | 2 | +4,043 |
오늘의 폭탄 TOP 3
| 종목 | 거래 | 합계 |
|---|
| 퀄리타스반도체 | 1 | -6,414 |
| 대원전선 | 1 | -6,397 |
| 페니트리움바이오 | 2 | -7,501 |
대한광통신이 오늘 사실상 손실 폭을 막아준 종목이다. 4번 들어가서 4번 다 익절. 같은 종목을 시간차로 다시 들어간 게 통한 케이스인데, 이건 의도된 전략인지 우연인지 회고가 필요하다.
🕘 흐름 복기 — 09:07이 분기점
시간 순서대로 누적 손익을 따라가 보면 패턴이 명확하다.
| 시각 | 종목 | 손익 | 누적 |
|---|
| 09:02 | 한온시스템 외 | +3,316 | +3,133 |
| 09:05 | 제일일렉트릭 ×2 | +6,019 | +3,591 |
| 09:06~07 | 페니트리움/쏠리드/대원전선/제주반도체 | -23,000원대 | -17,633 |
| 09:23~31 | 보성/이구/한온/퀄리타스 | -21,000원대 | -37,342 |
| 09:31~40 | SFA반도체, 대한광통신 익절 | +2,043 | -29,930 |
09:06~09:08, 2분 동안 4종목 연속 손절. 페니트리움(2건) → 쏠리드 → 대원전선 → 제주반도체. 시장 전체가 돌아선 시간대에 신호가 우르르 터지면서 줄손절. 진입 신호가 시장 컨디션 필터를 못 통과한 전형적인 장면이다.
09:29 퀄리타스반도체 -6,414원. 이미 -23,000원 깔린 상태에서 한 번 더 진입했다가 -2.34%, 오늘 단일 거래 최대 손실. 지표(체결강도 115, 호가비율 1.71)도 그렇게 강하지 않았는데 "회복하고 싶다"는 심리가 들어갔을 가능성이 있다. 누적 손실이 일정 수준 넘어가면 거래 강도를 낮추거나 멈추는 룰을 돌릴 시점이라는 신호.
🧠 오늘 배운 것
1. 시간대 필터가 필요하다
09:02~05의 진입은 6건 중 4건이 익절. 09:06~09:08의 진입은 7건 중 6건이 손절. 같은 가속돌파 신호인데 결과가 정반대다. 장 시작 직후 5분과, 그 이후의 신호를 같은 무게로 보면 안 된다는 게 오늘의 가장 큰 교훈.
2. 손익비 0.62는 구조적 적자
승률이 50%여도 손익비가 0.62면 마이너스다. 익절 +2.5%, 손절 -1.5%인데 평균 수익은 +3,168원, 평균 손실은 -5,134원. 손절 시 슬리피지가 익절 시 슬리피지보다 크다는 뜻. 진입 직후 바로 역방향으로 빠지는 케이스가 많아서 -1.5% 라인을 그대로 못 지키고 더 깊게 잘리고 있다.
3. Stage2 로직은 유지
5건 전승, 평균 +2.21%. 1차익절 후 잔량 트레일링은 오늘처럼 지지부진한 장에서도 안정적으로 작동했다. 이 부분은 건드리지 말 것.
4. 일일 손실 한도 룰을 다시 점검
09:29 퀄리타스 진입은 -23,000원이 깔린 상태였다. 누적 -20,000원 도달 시 신호 강도 임계값을 한 단계 올린다든가, -30,000원 도달 시 그날 거래 종료 같은 회복 트레이드 차단 장치를 일지 시스템에 박아 넣자.
✅ 내일의 액션 아이템
전략 9:05 이후 신호는 진입_체결강도 200 이상 + 호가비율 5 이상에서만 받기로 임시 필터링.
리스크 일일 누적 -20,000원 도달 시 거래 강도 절반, -30,000원 도달 시 종료 룰 코드에 반영.
분석 대한광통신처럼 "같은 종목 재진입이 통한 케이스" vs "페니트리움처럼 안 통한 케이스" 구분 기준 정리.
유지 Stage2 트레일링 로직은 그대로. 손대지 말 것.
잃은 날의 일지가 번 날의 일지보다 비싸다. -29,930원짜리 데이터를 받았다고 생각하고 내일 다시.
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